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7 principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa

Em artigos anteriores, presentes no nosso blog, já comentamos sobre o conceito de capital de giro e a sua importância para a empresa. Dessa vez, é hora de falarmos um pouco sobre as principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa. Mesmo assim, a gente não pode começar a falar sobre o tema […]

Publicado: 9 mar 2022

7 principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa

Em artigos anteriores, presentes no nosso blog, já comentamos sobre o conceito de capital de giro e a sua importância para a empresa. Dessa vez, é hora de falarmos um pouco sobre as principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa.

Mesmo assim, a gente não pode começar a falar sobre o tema sem antes dar uma breve explicação mais sucinta sobre o conceito de capital de giro. Este refere-se à quantidade de dinheiro que uma empresa tem em mãos e que pode ser usada para suas operações.

O capital de giro é importante porque permite que as empresas continuem suas operações em momentos em que o fluxo de caixa é baixo. Também chamado de ativos “rápidos” ou “correntes”, o conceito ainda inclui caixa, contas a receber, estoque e despesas antecipadas.

Portanto, podemos perceber que o capital de giro pode ser definido como a quantidade de ativos circulantes disponíveis para uma empresa que pode ser usada para suas operações do cotidiano. Mas quais são as principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa? Confira o artigo abaixo e entenda as 7 principais.

Linha de crédito empresarial é um mercado em expansão
Fonte: Envato

7 principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa

O capital de giro é um dos aspectos mais importantes de qualquer negócio. Quanto mais você tem, mais você pode crescer e expandir. Por isso, abaixo, separamos quais são as 7 principais dicas para potencializar o capital de giro da sua empresa:

Estimar o capital de giro da empresa e suas necessidades

Como empreendedor, você precisa conhecer o capital de giro da empresa antes de tomar uma decisão informada sobre o valor dele. É interessante saber quanto dinheiro é necessário para o negócio funcionar sem problemas.

Você precisa ser capaz de calcular quanto sua empresa precisa para funcionar em um determinado nível e quanto ela pode pagar. Para calcular o capital de giro de uma empresa, deve-se subtrair o passivo total do ativo circulante.

Por isso, fique atento, pois as empresas precisam se preparar para o futuro estimando suas necessidades de capital de giro. É importante entender quanto dinheiro a empresa tem e o que ela pode fazer com ele. Para isso, use a fórmula acima.

A antecipação dos pagamentos é essencial para o relacionamento entre empresa e fornecedores
Fonte: Pexels

Monitorar o fluxo de caixa e a posição de liquidez da empresa

A gestão do capital de giro é parte importante do planejamento financeiro da empresa. Para saber quanto dinheiro a empresa tem em sua conta bancária, os gestores precisam utilizar diferentes ferramentas como demonstrativo de fluxo de caixa, índice de liquidez e balanço patrimonial.

Algumas empresas utilizam essas ferramentas para monitorar sua posição de liquidez e fluxo de caixa. Como tal, eles podem gerenciar seu capital de giro de forma eficaz e evitar quaisquer riscos financeiros que possam surgir por não ter fundos suficientes em sua conta bancária.

Tenha disciplina na hora de usar o capital de giro da empresa
Fonte: Freepik

Acompanhar o valor do estoque e os custos das mercadorias vendidas

O custo das mercadorias vendidas é a quantidade de dinheiro que uma empresa paga ao fornecedor pelas mercadorias que vende. É calculado somando todos os custos associados à produção e venda de um produto, incluindo materiais diretos, mão de obra direta, despesas gerais de fabricação e despesas de vendas.

Esse custo é uma forma de medir o sucesso da estratégia de negócios de uma empresa. Quando sobe, significa que a empresa aumentou seu volume de vendas e lucros. Quando cai, significa que diminui seu volume de vendas ou lucros.

Acompanhar o valor do estoque e o custo dos produtos vendidos pode ajudar as empresas a avaliar suas necessidades de capital de giro para tomar melhores decisões sobre quanto devem levantar capital para futuras expansões ou aquisições.

Use o aumento de estoque como uma oportunidade para melhorar o capital de giro
Fonte: Envato

Considerar os níveis de endividamento da empresa

Muitas empresas tendem a ignorar seus níveis de dívida e o impacto que isso pode ter no capital de giro da empresa. Se a empresa não conseguir pagar sua dívida em tempo hábil, deve ser um indicador de que a empresa pode não conseguir continuar as operações.

Para que as empresas sobrevivam, elas precisam manter um equilíbrio saudável entre seus ativos e passivos. Se a empresa tiver mais passivos do que ativos, não poderá pagar suas dívidas no prazo e provavelmente entrará em falência. Então, considerar o nível de endividamento é uma dica para valorizar o capital de giro da empresa.

É possível abrir uma empresa com capital de giro?
Fonte: Freepik

Usar um provedor de serviços de contabilidade externo para ajudar a acompanhar o fluxo de caixa

Muitas empresas pensam que têm um bom entendimento sobre como o caixa flui em sua empresa, mas muitas vezes isso não é suficiente. Se você é o responsável pela gestão do fluxo de caixa, é importante saber avaliar o fluxo de caixa para que possa tomar a melhor decisão para o seu negócio.

Para evitar erros e problemas futuros, recomenda-se o uso de um provedor de serviços de contabilidade externo quando se trata de avaliar o fluxo de caixa da sua empresa. Eles poderão fornecer informações precisas e confiáveis sobre quanto dinheiro está entrando e saindo de sua empresa diariamente.

Antecipação de fornecedores é essencial para a empresa manter um bom relacionamento com os stakeholders
Fonte: Pexels

Mantenha o controle de quanto dinheiro está entrando e saindo regularmente

É importante manter o controle de quanto dinheiro está entrando e saindo regularmente. Isso irá ajudá-lo a descobrir o capital de giro da empresa.

Também pode ser visto como uma medida da liquidez e solvência da empresa, o que, por sua vez, ajuda a determinar sua capacidade de pagar suas obrigações e cumprir seus compromissos financeiros.

Como calcular o valor de mercado da antecipação de recebíveis?
Fonte: Envato

Investir em outras formas de ativos, como estoque e recebíveis

O capital de giro é fundamental para o sucesso de uma empresa porque permite que ela permaneça lucrativa nos bons e maus momentos. Para manter um bom capital de giro, as empresas devem investir em outras formas de ativos, como estoques e recebíveis.

Isso porque os estoques e recebíveis são dois dos ativos mais importantes que as empresas possuem. Eles têm o poder de aumentar o valor dos ativos de uma empresa e fornecer fundos para operações futuras.

Vantagens da antecipação de recebíveis
Fonte: Envato

Relação entre Capital de Giro e a Capacidade de Geração de Valor de uma empresa

A relação entre capital de giro e capacidade de geração de valor de uma empresa é um tema polêmico na área de finanças. Existem muitos pontos de vista diferentes sobre o assunto, com alguns argumentando que a relação não é linear e que o capital de giro pode ser usado para gerar valor.

As empresas que são capazes de gerar mais valor a partir de seus ativos são menos propensas a enfrentar dificuldades financeiras. Para entender essa relação, precisamos entender o que é capital de giro e como ele se relaciona com a capacidade de uma empresa gerar valor.

No mundo financeiro, capital de giro é o ativo circulante de uma empresa que pode ser convertido em dinheiro ou usado para pagar passivos. É também a quantidade de ativos necessária para cobrir seus passivos circulantes.

Capital de Giro para Empresas
Fonte: Envato

Ele tem um impacto significativo na capacidade de uma empresa de gerar valor e é frequentemente usado como um indicador da saúde de uma empresa.

Uma empresa com alto capital de giro pode aproveitar a liquidez de seus ativos para financiar oportunidades de crescimento e reduzir riscos, enquanto empresas com baixo capital de giro são mais propensas a serem limitadas por suas necessidades de financiamento de curto prazo e podem ter dificuldade em financiar oportunidades de crescimento devido obrigações de dívida de curto prazo.

Por que a avaliação do capital de giro da empresa é importante?

A avaliação do capital de giro é utilizada pelas empresas para determinar sua saúde financeira e o que precisam fazer para melhorá-la. Também os ajuda a decidir se devem expandir suas operações ou não.

Sendo assim, a importância do capital de giro da empresa pode ser vista em sua capacidade de sustentar a empresa durante uma recessão. Também é importante que as empresas avaliem seu capital de giro para garantir que não estejam se sobrecarregando e ficando sem caixa.

Ainda é interessante destacar que o capital de giro é importante porque ajuda as empresas a ter uma proteção contra eventos temporários ou imprevistos que possam afetar seus negócios. Também os ajuda a manter a liquidez, o que é crucial para poder assumir novos projetos ou pagar funcionários.

Importância do capital de giro para o crescimento das empresas
Fonte: Freepik

O capital de giro saudável é o diferencial de grandes empresas

O mercado de ações tem estado volátil ultimamente, e há muitas empresas que estão lutando para sobreviver ao atual clima econômico. No entanto, há uma grande diferença entre aqueles que podem enfrentar esses períodos tempestuosos e aqueles que não podem.

As grandes empresas têm um capital de giro saudável porque sabem administrar seu fluxo de caixa com eficiência e usá-lo como um ativo. As empresas menores, por outro lado, lutam para administrar seus fundos adequadamente, o que as leva a não conseguir investir em oportunidades de crescimento que poderiam ajudá-las a aumentar a receita ou expandir para novos mercados.

As grandes empresas têm a capacidade de investir no crescimento futuro. Com um capital de giro saudável, eles podem investir em novas tecnologias e produtos que podem ajudá-los a ficar à frente da concorrência.

Como conseguir linha de crédito para empresa?
Fonte: Envato

Dessa forma, para que grandes empresas como Coca-Cola ou P&G tenham sucesso, elas precisam de capital de giro saudável para que possam acompanhar a demanda e continuar sua trajetória de crescimento.

No entanto, essas grandes empresas nem sempre conseguem gerar caixa suficiente com suas operações. Eles podem precisar pedir dinheiro emprestado de fontes externas, como bancos ou empresas de private equity, e não podem assumir muitas dívidas devido ao risco associado a elas. O importante é sempre ter um equilíbrio financeiro.

Quanto mais segurança financeira, maior a credibilidade da empresa no mercado

A credibilidade de uma empresa é crucial para o seu sucesso no mercado. No mercado competitivo de hoje, é importante que as empresas consigam se destacar da multidão e se diferenciar de outros negócios.

Quanto mais segurança financeira uma empresa tiver, maior será sua credibilidade no mercado. Isso porque permite que eles assumam riscos e invistam em diferentes modelos de negócios que podem não ser lucrativos no início, mas podem ter chance de sucesso mais tarde.

Por exemplo, a Amazon era inicialmente apenas uma livraria online, mas depois se expandiu para áreas como computação em nuvem e serviços de streaming de vídeo. Atitudes como essas ocorrem porque as empresas com alta segurança financeira não são tão propensas a serem afetadas por fatores externos, como as flutuações do mercado, e têm maior chance de sobreviver.

A importância da estabilidade financeira é crucial para qualquer negócio. Com isso em mente, é importante que as empresas tenham fortes sistemas de gestão financeira e salvaguardas para garantir que não estejam sujeitas a fatores externos, como crises nacionais ou internacionais, e que suas chances de sobrevivência sejam aumentadas.

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Conheça os serviços da North Soluções Financeiras

Agora que você já sabe mais sobre as principais dicas para valorizar o capital de giro da empresa, está na hora de investir mais na sua empresa e melhorar ainda mais sua capacidade econômica com antecipação de recebíveis ou diferentes linhas de crédito para a sua empresa. Para isso, conte com a North Soluções Financeiras.

Nossa empresa de antecipação de recebíveis trabalha com toda a segurança necessária para arcar com as despesas fixas e variáveis da sua companhia e, assim, te ajudar a movimentar o caixa e valorizar o capital de giro da sua companhia.

Com nosso serviço de recuperação de ativos financeiros, nós oferecemos diversos benefícios como:

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Conte com um corpo jurídico próprio, que trata seu processo de perto, aliado à tecnologia de ponta que a North oferece. Assim, você não pode deixar de contar conosco para potencializar o setor financeiro da sua empresa e, assim, gerar ainda mais credibilidade a ela.

Além deste serviço de recuperação de ativos financeiros, ainda contamos com Antecipação de Recebíveis, Antecipação de Contratos, Antecipação de Fornecedores e Capital de Giro.

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